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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 508.00 | 11 014.00 | 23 493.00 | 34 508.00 |
040 Immobilisations financières | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 726.00 | 12 414.00 | 35 312.00 | 47 726.00 |
060 Stock marchandises | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
072 Créances – Autres | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
084 Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
110 Total général Actif | 108 783.00 | 12 414.00 | 96 369.00 | 108 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 267.00 | | | 390 267.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 272.00 | | | 390 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 724.00 | | | 159 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
242 Autres charges externes. | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 036.00 | | | 90 036.00 |
252 Charges sociales | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
262 Autres charges | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 806.00 | | | 350 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
294 Charges financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 635.00 | | | 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 842.00 | | | 24 842.00 |