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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 476.00 | 40 062.00 | 10 414.00 | 50 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 436.00 | 40 862.00 | 1 880 574.00 | 1 921 436.00 |
BT Marchandises | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
BZ Autres créances | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 665.00 | | 407 665.00 | 407 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 100.00 | 40 862.00 | 2 288 238.00 | 2 329 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 4 132.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 095.00 | | | 193 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 258.00 | 187 356.00 | | 203 258.00 |
DL TOTAL (I) | 516 757.00 | 491 488.00 | | 516 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 556.00 | 1 378 549.00 | | 1 246 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 998.00 | 268 253.00 | | 248 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 965.00 | 214 095.00 | | 178 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 961.00 | 32 964.00 | | 96 961.00 |
EA Autres dettes | | 10 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 771 481.00 | 1 893 861.00 | | 1 771 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 238.00 | 2 385 348.00 | | 2 288 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 296.00 | | 5 140.00 | 1 916 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 296.00 | | 4 980.00 | 46 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 726.00 | 9 136.00 | | 31 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | 9 136.00 | | 31 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 108.00 | 134 198.00 | 553 642.00 | 1 246 108.00 |
VI Groupe et associés | 248 998.00 | 248 998.00 | | 248 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 912.00 | 57 752.00 | 160.00 | 57 912.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 481.00 | 659 571.00 | 553 642.00 | 1 771 481.00 |