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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BN En cours de production de biens | 653 901.00 | | 653 901.00 | 653 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
BZ Autres créances | 474 690.00 | | 474 690.00 | 474 690.00 |
CF Disponibilités | 2 367 787.00 | | 2 367 787.00 | 2 367 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 398.00 | | 3 630 398.00 | 3 630 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 388.00 | | 3 631 388.00 | 3 631 388.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 170.00 | 57 744.00 | | 70 170.00 |
DH Report à nouveau | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 546.00 | 12 427.00 | | 1 261 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 567.00 | 182 021.00 | | 1 443 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 653.00 | 1 673 638.00 | | 1 521 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 82 702.00 | | 74 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 734.00 | 17 674.00 | | 582 734.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 890.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 961.00 | 1 774 904.00 | | 2 180 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 388.00 | 1 963 785.00 | | 3 631 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 961.00 | 1 774 904.00 | | 2 180 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 890.00 | 350 890.00 | | 350 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 925.00 | 536 925.00 | | 536 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 471 745.00 | 471 745.00 | | 471 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 763.00 | 1 170 763.00 | | 1 170 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 216.00 | 606 216.00 | | 606 216.00 |
VW T.V.A. | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 961.00 | 2 180 961.00 | | 2 180 961.00 |