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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 599.00 | 1 354.00 | 245.00 | 1 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 599.00 | 1 354.00 | 245.00 | 1 599.00 |
060 Stock marchandises | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
072 Créances – Autres | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
084 Disponibilités | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 503.00 | | 191 503.00 | 191 503.00 |
110 Total général Actif | 193 102.00 | 1 354.00 | 191 748.00 | 193 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 282.00 | 240 537.00 | | 215 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 346.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 302.00 | 240 948.00 | | 215 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 864.00 | 169 962.00 | | 107 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 298.00 | -16 622.00 | | 7 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 007.00 | 393.00 | | 12 007.00 |
242 Autres charges externes. | 51 014.00 | 60 194.00 | | 51 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 325.00 | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 480.00 | 12 293.00 | | 16 480.00 |
252 Charges sociales | 4 229.00 | 4 113.00 | | 4 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 595.00 | | 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 109.00 | | | 109.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 912.00 | 231 253.00 | | 200 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 390.00 | 9 696.00 | | 14 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 4.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 322.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 8 615.00 | | 1 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 317.00 | 754.00 | | 11 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 109.00 | | | 109.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |