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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 243.00 | 762.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577.00 | 243.00 | 1 334.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 653.00 | 243.00 | 90 410.00 | 90 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871.00 | 18 791.00 | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 62 761.00 | 18 891.00 | | 62 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 3 478.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 44.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 913.00 | 7 030.00 | | 18 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 649.00 | 10 552.00 | | 27 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 410.00 | 29 443.00 | | 90 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 649.00 | 10 552.00 | | 27 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 3 316.00 | | 11 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 733.00 | 78 275.00 | | 104 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 862.00 | 59 485.00 | | 60 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 871.00 | 18 791.00 | | 43 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572.00 | | 1 005.00 | 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 36 566.00 | 27 005.00 | | 36 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 129.00 | 18 160.00 | | 6 129.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 945.00 | 15 500.00 | | 20 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 190.00 | 2 311.00 | | 4 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 795.00 | 56 166.00 | | 48 795.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |