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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 450.00 | 178 242.00 | 813 208.00 | 991 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 450.00 | 178 242.00 | 823 208.00 | 1 001 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 601.00 | 178 242.00 | 918 359.00 | 1 096 601.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 354.00 | 13 004.00 | | -160 354.00 |
DL TOTAL (I) | -146 350.00 | 14 004.00 | | -146 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 983.00 | 627 361.00 | | 812 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 303.00 | 157 101.00 | | 111 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 999.00 | 18 296.00 | | 14 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 65 418.00 | 15 780.00 | | 65 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 710.00 | 818 537.00 | | 1 064 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 359.00 | 832 541.00 | | 918 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 863.00 | | 314 587.00 | 686 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 863.00 | | 304 587.00 | 686 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 026.00 | 143 216.00 | | 35 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 026.00 | 143 216.00 | | 35 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
UX Autres créances clients | 86 427.00 | | | 86 427.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 609.00 | 333 609.00 | | 333 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 374.00 | 479 374.00 | | 479 374.00 |
VI Groupe et associés | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VW T.V.A. | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 710.00 | 1 064 710.00 | | 1 064 710.00 |