| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 454.00 | 16 525.00 | 7 929.00 | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 102.00 | 13 272.00 | 3 830.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 371.00 | 29 798.00 | 12 573.00 | 42 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 477.00 | 29 798.00 | 38 679.00 | 68 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | -1 675.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129.00 | 1 841.00 | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795.00 | 7 666.00 | | 7 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226.00 | 9 749.00 | | 3 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 731.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 9 105.00 | | 8 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 471.00 | 20 758.00 | | 9 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 11 545.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 884.00 | 51 887.00 | | 30 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 679.00 | 59 554.00 | | 38 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 884.00 | 51 888.00 | | 30 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
FG Production vendue services | 164 951.00 | | 164 951.00 | 164 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 393.00 | | 166 393.00 | 166 393.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 443.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 443.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -443.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 524.00 | 160 144.00 | | 180 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 395.00 | 158 304.00 | | 180 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129.00 | 1 841.00 | | 129.00 |