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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 788.00 | 500.00 | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 628.00 | 21 275.00 | 9 352.00 | 30 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 726.00 | 25 063.00 | 973 662.00 | 998 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BZ Autres créances | 256 667.00 | | 256 667.00 | 256 667.00 |
CF Disponibilités | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 425.00 | | 419 425.00 | 419 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 151.00 | 25 063.00 | 1 393 087.00 | 1 418 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
CU Autres participations | 963 500.00 | | 963 500.00 | 963 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 409.00 | 33 623.00 | | 56 409.00 |
DH Report à nouveau | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 752.00 | 455 705.00 | | 324 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 080.00 | 1 390 328.00 | | 1 315 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 14 607.00 | | 22 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 053.00 | 41 158.00 | | 50 053.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 52 344.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 006.00 | 108 108.00 | | 78 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 087.00 | 1 498 436.00 | | 1 393 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 006.00 | 108 108.00 | | 78 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 408.00 | | 1 828.00 | 1 009 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 510.00 | 963 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 998 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 954.00 | | 1 675.00 | 28 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 166.00 | | 153.00 | 976 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 635.00 | 7 429.00 | | 17 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | 7 429.00 | | 13 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 237 450.00 | 10 450.00 | 227 000.00 | 237 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 481.00 | 109 481.00 | 227 000.00 | 336 481.00 |
VW T.V.A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |