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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 893.00 | | 509 893.00 | 509 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 600.00 | | 1 305 600.00 | 1 305 600.00 |
BZ Autres créances | 386 244.00 | | 386 244.00 | 386 244.00 |
CF Disponibilités | 727 710.00 | | 727 710.00 | 727 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 554.00 | | 2 419 554.00 | 2 419 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 447.00 | | 2 929 447.00 | 2 929 447.00 |
CU Autres participations | 509 893.00 | | 509 893.00 | 509 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 586 181.00 | 738 615.00 | | 1 586 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 720.00 | 847 565.00 | | 878 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 000.00 | 1 587 281.00 | | 2 466 000.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 955.00 | 163 221.00 | | 83 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 3 024.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 163.00 | 364 928.00 | | 274 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 447.00 | 613 983.00 | | 363 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 447.00 | 2 301 264.00 | | 2 929 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 447.00 | 613 983.00 | | 363 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 144.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 000.00 | | 598 000.00 | 598 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 904 000.00 | 818 695.00 | | 904 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 246.00 | 329 609.00 | | 311 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 859.00 | 1 407 152.00 | | 1 531 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 139.00 | 559 586.00 | | 653 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 720.00 | 847 565.00 | | 878 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 893.00 | | 45 107.00 | 509 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 107.00 | 509 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 107.00 | 509 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 893.00 | | 45 107.00 | 509 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 600.00 | 1 305 600.00 | | 1 305 600.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 384 928.00 | 384 928.00 | | 384 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 844.00 | 1 691 844.00 | | 1 691 844.00 |
VW T.V.A. | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 447.00 | 363 447.00 | | 363 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |