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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 173.00 | 1 173.00 | 65 000.00 | 66 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 381.00 | 12 483.00 | 5 899.00 | 18 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 840.00 | 13 655.00 | 181 185.00 | 194 840.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 074.00 | 1 021.00 | 28 053.00 | 29 074.00 |
110 Total général Actif | 223 914.00 | 14 676.00 | 209 238.00 | 223 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
230 Autres produits | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 281.00 | | | 465 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 569.00 | | | 333 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 987.00 | | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -81.00 | | | -81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
252 Charges sociales | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 222.00 | | | 222.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 210.00 | | | 461 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
294 Charges financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 273.00 | | | 205 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |