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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 310.00 | 34 676.00 | 33 634.00 | 68 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 417.00 | 34 676.00 | 1 436 741.00 | 1 471 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 056.00 | 34 676.00 | 1 615 380.00 | 1 650 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
CU Autres participations | 1 399 799.00 | | 1 399 799.00 | 1 399 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 536.00 | 337 219.00 | | 471 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 548.00 | 134 317.00 | | 132 548.00 |
DK Provisions réglementées | 3 834.00 | 1 643.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 618 919.00 | 484 179.00 | | 618 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 131.00 | 832 840.00 | | 664 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 947.00 | 242 973.00 | | 242 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 11 342.00 | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 748.00 | 35 564.00 | | 47 748.00 |
EA Autres dettes | 28 117.00 | 3.00 | | 28 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 461.00 | 1 122 722.00 | | 996 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 380.00 | 1 606 901.00 | | 1 615 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 062.00 | 460 117.00 | | 479 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 169.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 731.00 | | 389 731.00 | 389 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 731.00 | | 389 731.00 | 389 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 063.00 | |
GE Autres charges | | | 75 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | 1 778.00 | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 1 778.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -1 778.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 853.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 760.00 | 458 671.00 | | 513 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 212.00 | 324 354.00 | | 381 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 548.00 | 134 317.00 | | 132 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 625.00 | | 20 792.00 | 1 450 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | | 16 486.00 | 51 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 800.00 | | 4 306.00 | 1 398 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 613.00 | 16 063.00 | | 18 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 613.00 | 16 063.00 | | 18 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643.00 | 2 191.00 | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 2 191.00 | | 1 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 100 361.00 | 100 361.00 | | 100 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 013.00 | 146 614.00 | 499 766.00 | 664 013.00 |
VI Groupe et associés | 242 947.00 | 242 947.00 | | 242 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 461.00 | 479 062.00 | 499 766.00 | 996 461.00 |