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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 768.00 | 232.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 075.00 | 25 304.00 | 2 771.00 | 28 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 172.00 | 964.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 211.00 | 26 244.00 | 128 967.00 | 155 211.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 673.00 | 26 244.00 | 179 429.00 | 205 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 694.00 | 1 360.00 | | 4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927.00 | 3 334.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 721.00 | 5 794.00 | | 8 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 375.00 | 2 293.00 | | 22 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 108.00 | 106 473.00 | | 113 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 165.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 177.00 | 28 228.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 708.00 | 158 159.00 | | 170 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 429.00 | 163 953.00 | | 179 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 469.00 | 158 159.00 | | 156 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 105.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 927.00 | | 444 927.00 | 444 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 927.00 | | 444 927.00 | 444 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 837.00 | 3 398.00 | | 31 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 837.00 | 3 398.00 | | 31 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 837.00 | -3 398.00 | | -31 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 793.00 | 396 468.00 | | 445 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 865.00 | 393 135.00 | | 442 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927.00 | 3 334.00 | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 075.00 | | 1 136.00 | 154 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | | 1 136.00 | 28 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 042.00 | 2 201.00 | | 24 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 200.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 474.00 | 2 002.00 | | 23 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 375.00 | 8 136.00 | 14 239.00 | 22 375.00 |
VI Groupe et associés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 708.00 | 156 469.00 | 14 239.00 | 170 708.00 |