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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 715.00 | 148.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 563.00 | 168 861.00 | 116 702.00 | 285 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 937.00 | 175 008.00 | 262 930.00 | 437 937.00 |
BT Marchandises | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 759.00 | | 203 759.00 | 203 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 696.00 | 175 008.00 | 466 688.00 | 641 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 56 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 820.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 546.00 | 76 072.00 | | -27 546.00 |
DL TOTAL (I) | 116 346.00 | 143 892.00 | | 116 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 581.00 | 232 495.00 | | 190 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 39 100.00 | | 31 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 202.00 | 3 630.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 936.00 | 117 813.00 | | 97 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 33 731.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 2 829.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 342.00 | 429 597.00 | | 350 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 688.00 | 573 490.00 | | 466 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 308.00 | 13 854.00 | | 26 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 937.00 | | | 437 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 432.00 | | | 132 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 426.00 | | | 289 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 550.00 | 34 458.00 | | 140 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 118.00 | 34 458.00 | | 138 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VC Groupe et associés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 035.00 | 55 456.00 | 108 579.00 | 164 035.00 |
VI Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 863.00 | 110 783.00 | 16 080.00 | 126 863.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 140.00 | 239 561.00 | 108 579.00 | 348 140.00 |