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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 173.00 | 1 627.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 8 712.00 | 29 718.00 | 38 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 368.00 | 8 885.00 | 56 482.00 | 65 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 278.00 | 4 883.00 | 53 395.00 | 58 278.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 013.00 | 4 883.00 | 88 130.00 | 93 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 381.00 | 13 768.00 | 144 612.00 | 158 381.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
DL TOTAL (I) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
FM Production stockée | | | -12 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 090.00 | | | 287 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 367.00 | | 49 000.00 | 16 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | 45 909.00 | 13 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 290.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 7 366.00 | | 1 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 7 193.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 840.00 | 34 408.00 | 21 431.00 | 55 840.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
VP Divers | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 257.00 | 71 967.00 | 1 290.00 | 73 257.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 192.00 | 90 761.00 | 21 431.00 | 112 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
ST Autres comptes | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
ZE Dividendes | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 550.00 | | | 155 550.00 |