| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 733.00 | 62 907.00 | 42 826.00 | 105 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 327.00 | 35 638.00 | 24 688.00 | 60 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 903.00 | 98 546.00 | 243 358.00 | 341 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 621.00 | 125 906.00 | 1 179 714.00 | 1 305 621.00 |
BZ Autres créances | 395 045.00 | | 395 045.00 | 395 045.00 |
CF Disponibilités | 432 980.00 | | 432 980.00 | 432 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 575.00 | 125 906.00 | 2 048 668.00 | 2 174 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 477.00 | 224 451.00 | 2 292 026.00 | 2 516 477.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 226.00 | 161 014.00 | | 201 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 600.00 | 40 212.00 | | 79 600.00 |
DL TOTAL (I) | 291 826.00 | 212 226.00 | | 291 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 364.00 | 150 000.00 | | 426 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 478.00 | 554 484.00 | | 699 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 233.00 | 206 402.00 | | 859 233.00 |
EA Autres dettes | | 85 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000 199.00 | 1 011 872.00 | | 2 000 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 026.00 | 1 224 098.00 | | 2 292 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 199.00 | | | 1 750 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 590.00 | | 185 013.00 | 195 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 700.00 | 175 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 341 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 184.00 | | 10 875.00 | 155 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 406.00 | | 174 138.00 | 40 406.00 |