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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 398.00 | 58 654.00 | 543 744.00 | 602 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 898.00 | 60 154.00 | 543 744.00 | 603 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 698.00 | | 203 698.00 | 203 698.00 |
BZ Autres créances | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CF Disponibilités | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 093.00 | | 273 093.00 | 273 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 991.00 | 60 154.00 | 816 837.00 | 876 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
DL TOTAL (I) | 244 617.00 | | | 244 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 325.00 | | | 466 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 220.00 | | | 572 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 837.00 | | | 816 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 895.00 | | | 105 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 321.00 | | 856 321.00 | 856 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 321.00 | | 856 321.00 | 856 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 633.00 | | | 858 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 471.00 | | | 743 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 162.00 | | | 115 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 926.00 | | 236 972.00 | 366 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 426.00 | | 236 972.00 | 365 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 618.00 | 63 542.00 | | 23 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 118.00 | 63 542.00 | | 22 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UX Autres créances clients | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 325.00 | | 466 325.00 | 466 325.00 |
VI Groupe et associés | 85 639.00 | 85 639.00 | | 85 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 395.00 | 238 395.00 | | 238 395.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 220.00 | 105 895.00 | 466 325.00 | 572 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
ST Autres comptes | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
YT Sous‐traitance | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 484.00 | | | 341 484.00 |