| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 066.00 | | 650 066.00 | 650 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 448.00 | | 175 448.00 | 175 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 514.00 | | 825 514.00 | 825 514.00 |
CU Autres participations | 513 401.00 | | 513 401.00 | 513 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 230.00 | | | 252 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 582 407.00 | | | 582 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
EA Autres dettes | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 107.00 | | | 243 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 514.00 | | | 825 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 150.00 | | 318 150.00 | 318 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 150.00 | | 318 150.00 | 318 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 619.00 | | | -17 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 615.00 | | | 337 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 437.00 | | | 337 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 388.00 | | 344 678.00 | 305 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 178.00 | | 344 678.00 | 295 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
UX Autres créances clients | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 981.00 | 13 511.00 | 11 470.00 | 24 981.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 087.00 | 279 087.00 | | 279 087.00 |
VW T.V.A. | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 107.00 | 231 637.00 | 11 470.00 | 243 107.00 |