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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 308.00 | 212.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 5 355.00 | 5 391.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 11 792.00 | 3 794.00 | 15 585.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 557.00 | 17 455.00 | 14 102.00 | 31 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 939.00 | | 376 939.00 | 376 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 496.00 | 17 455.00 | 391 041.00 | 408 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 123.00 | 76 505.00 | | 38 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 350.00 | -38 383.00 | | -100 350.00 |
DL TOTAL (I) | -18 227.00 | 82 123.00 | | -18 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 041.00 | 40.00 | | 60 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 678.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 445.00 | 148 084.00 | | 209 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 430.00 | 63 564.00 | | 115 430.00 |
EA Autres dettes | 16 839.00 | 92.00 | | 16 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 268.00 | 212 459.00 | | 409 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 041.00 | 294 581.00 | | 391 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 268.00 | 212 459.00 | | 349 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 320.00 | | 7 237.00 | 24 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 715.00 | | 6 717.00 | 21 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 5 272.00 | | 12 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 4 965.00 | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 445.00 | 209 445.00 | | 209 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 302 286.00 | 302 286.00 | | 302 286.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 264.00 | 312 264.00 | | 312 264.00 |
VW T.V.A. | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 268.00 | 349 268.00 | 60 000.00 | 409 268.00 |