| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 655.00 | 23 813.00 | 47 842.00 | 71 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 810.00 | 24 169.00 | 49 642.00 | 73 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
072 Créances – Autres | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
084 Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
110 Total général Actif | 254 469.00 | 24 169.00 | 230 301.00 | 254 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 141.00 | 461 092.00 | | 533 141.00 |
222 Production stockée | | -29 460.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 142.00 | 431 647.00 | | 533 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 294.00 | 104 267.00 | | 137 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 600.00 | -2 250.00 | | 2 600.00 |
242 Autres charges externes. | 274 570.00 | 201 061.00 | | 274 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 1 743.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 047.00 | 36 749.00 | | 49 047.00 |
252 Charges sociales | 29 415.00 | 20 498.00 | | 29 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 885.00 | 6 536.00 | | 14 885.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 182.00 | 368 739.00 | | 510 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 960.00 | 62 908.00 | | 22 960.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 554.00 | | |
294 Charges financières | 282.00 | 130.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 601.00 | 287.00 | | 1 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 14 832.00 | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 030.00 | 50 253.00 | | 19 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 327.00 | | | 66 327.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |