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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 7 309.00 | 318.00 | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 415.00 | 22 358.00 | 9 057.00 | 31 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 254.00 | 31 216.00 | 12 038.00 | 43 254.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 139.00 | 31 216.00 | 27 923.00 | 59 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | -37 044.00 | -32 524.00 | | -37 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 814.00 | -4 520.00 | | -8 814.00 |
DL TOTAL (I) | -40 523.00 | -31 709.00 | | -40 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 361.00 | 15 222.00 | | 15 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 507.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 22 703.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 6 710.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | 16 362.00 | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 445.00 | 61 505.00 | | 68 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 923.00 | 29 796.00 | | 27 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 630.00 | | 625.00 | 42 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | 542.00 | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581.00 | | 83.00 | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 157.00 | 3 059.00 | | 28 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 3 059.00 | | 26 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 494.00 | 13 830.00 | 2 664.00 | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |