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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666 858.00 | 1 127 074.00 | 539 784.00 | 1 666 858.00 |
AH Fonds commercial | 5 653 504.00 | | 5 653 504.00 | 5 653 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 132.00 | 34 943.00 | 6 189.00 | 41 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 604.00 | 830 733.00 | 242 871.00 | 1 073 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810 640.00 | | 810 640.00 | 810 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456 435.00 | 2 092 070.00 | 8 364 365.00 | 10 456 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 760 380.00 | 31 080.00 | 12 729 300.00 | 12 760 380.00 |
BZ Autres créances | 3 687 188.00 | | 3 687 188.00 | 3 687 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 221.00 | | 396 221.00 | 396 221.00 |
CF Disponibilités | 5 113 422.00 | | 5 113 422.00 | 5 113 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 214.00 | | 550 214.00 | 550 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 507 910.00 | 31 080.00 | 22 476 830.00 | 22 507 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 964 345.00 | 2 123 150.00 | 30 841 195.00 | 32 964 345.00 |
CU Autres participations | 1 066 101.00 | | 1 066 101.00 | 1 066 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 916.00 | 1 174 916.00 | | 1 174 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 160 057.00 | 8 160 057.00 | | 8 160 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
DH Report à nouveau | -213 341.00 | -958 220.00 | | -213 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 542.00 | 744 879.00 | | 572 542.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723 330.00 | 9 150 788.00 | | 9 723 330.00 |
DP Provisions pour risques | 18 271.00 | 38 271.00 | | 18 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 271.00 | 38 271.00 | | 18 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445.00 | 2 160.00 | | 2 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 596.00 | 3 287 701.00 | | 4 591 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 337.00 | 2 675 826.00 | | 1 775 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 684 116.00 | 6 434 017.00 | | 6 684 116.00 |
EA Autres dettes | 8 899 953.00 | 3 589 111.00 | | 8 899 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 147.00 | 1 394 111.00 | | 1 146 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 099 594.00 | 17 348 878.00 | | 21 099 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 841 195.00 | 26 535 934.00 | | 30 841 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 147.00 | 8 028.00 | 1 275 175.00 | 1 267 147.00 |
FG Production vendue services | 24 729 917.00 | 402 506.00 | 25 132 423.00 | 24 729 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 997 064.00 | 410 534.00 | 26 407 598.00 | 25 997 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 845 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 086 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 419.00 | |
GE Autres charges | | | 62 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 213 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 22 265.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 22 705.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -22 705.00 | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 845 059.00 | 26 970 155.00 | | 26 845 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 272 517.00 | 26 225 275.00 | | 26 272 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 542.00 | 744 879.00 | | 572 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 651.00 | 512 419.00 | | 1 579 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 959.00 | 335 436.00 | | 890 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 692.00 | 176 983.00 | | 688 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 591 596.00 | | 4 591 596.00 | 4 591 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 337.00 | 1 775 337.00 | | 1 775 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 740.00 | 160 740.00 | | 160 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 147.00 | 1 146 147.00 | | 1 146 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 640.00 | 39 639.00 | 771 001.00 | 810 640.00 |
UX Autres créances clients | 5 975 887.00 | 5 975 887.00 | | 5 975 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VB T. V. A. | 201 215.00 | 201 215.00 | | 201 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 963.00 | 204 954.00 | 432 009.00 | 636 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684 117.00 | 6 684 117.00 | | 6 684 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 425.00 | 2 836 425.00 | | 2 836 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 214.00 | 550 214.00 | | 550 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 069 209.00 | 9 866 199.00 | 1 203 010.00 | 11 069 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360 382.00 | 9 768 786.00 | 4 591 596.00 | 14 360 382.00 |