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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 891.00 | | 232 891.00 | 232 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 492.00 | | 942 491.00 | 942 492.00 |
BZ Autres créances | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
CF Disponibilités | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 912.00 | | 181 912.00 | 181 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 405.00 | | 1 124 405.00 | 1 124 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
CU Autres participations | 709 601.00 | | 709 600.00 | 709 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 206 981.00 | 262 177.00 | | 206 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 244.00 | 94 804.00 | | 141 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 226.00 | 1 126 981.00 | | 1 118 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 454.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 2 637.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179.00 | 6 091.00 | | 6 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 405.00 | 1 133 073.00 | | 1 124 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 179.00 | 6 091.00 | | 6 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755.00 | 5 195.00 | | 8 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 244.00 | 94 804.00 | | 141 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 491.00 | | 1.00 | 942 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 491.00 | | 1.00 | 942 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 891.00 | | 232 891.00 | 232 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 108.00 | 11 672.00 | 91 435.00 | 103 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 000.00 | 11 672.00 | 324 327.00 | 336 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |