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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 268.00 | 1 303.00 | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 4 792.00 | 233.00 | 5 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 261.00 | 8 660.00 | 199 601.00 | 208 261.00 |
BT Marchandises | 3 341 603.00 | | 3 341 603.00 | 3 341 603.00 |
BZ Autres créances | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
CF Disponibilités | 315 396.00 | | 315 396.00 | 315 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 534.00 | | 3 784 534.00 | 3 784 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 795.00 | 8 659.00 | 3 984 136.00 | 3 992 795.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 983 257.00 | | | 983 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 075.00 | | | 1 039 075.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 580.00 | | | 1 851 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 298.00 | | | 280 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
EA Autres dettes | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 061.00 | | | 2 345 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 136.00 | | | 3 984 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 061.00 | | | 2 345 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630 814.00 | | | 1 630 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 397.00 | | 2 987 397.00 | 2 987 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 397.00 | | 2 987 397.00 | 2 987 397.00 |
FQ Autres produits | | | 6 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 934 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 856.00 | | | 2 993 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 537.00 | | | 2 943 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 690.00 | | 1 571.00 | 206 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | 1 571.00 | 5 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 575.00 | 3 084.00 | | 5 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 1 884.00 | | 3 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 298.00 | 280 298.00 | | 280 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
UP Prêts | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 580.00 | 1 851 580.00 | | 1 851 580.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 750.00 | | | 616 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 292.00 | | | 696 292.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 536.00 | 325 536.00 | | 325 536.00 |
VW T.V.A. | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 061.00 | 2 345 061.00 | | 2 345 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
ST Autres comptes | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
YT Sous‐traitance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |