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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 250.00 | 43 355.00 | 71 895.00 | 115 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 200.00 | 24 951.00 | 1 249.00 | 26 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 125.00 | 33 577.00 | 24 548.00 | 58 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 705.00 | 101 884.00 | 100 821.00 | 202 705.00 |
BN En cours de production de biens | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 1 018 226.00 | | 1 018 226.00 | 1 018 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 737.00 | | 1 186 737.00 | 1 186 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 442.00 | 101 884.00 | 1 287 558.00 | 1 389 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 474.00 | 72 883.00 | | 213 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 014.00 | 140 592.00 | | 477 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 371.00 | 22 498.00 | | 20 371.00 |
DL TOTAL (I) | 732 860.00 | 257 972.00 | | 732 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 585.00 | 122 596.00 | | 117 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 2 441.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 939.00 | 79 626.00 | | 217 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 596.00 | 110 034.00 | | 203 596.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 4 204.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 698.00 | 318 900.00 | | 554 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 558.00 | 576 872.00 | | 1 287 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 399.00 | 201 374.00 | | 467 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 994.00 | | 19 711.00 | 182 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 864.00 | | 19 711.00 | 179 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 245.00 | 14 638.00 | | 87 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 245.00 | 14 638.00 | | 87 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 939.00 | 217 939.00 | | 217 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 585.00 | 30 286.00 | 87 299.00 | 117 585.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 698.00 | 467 399.00 | 87 299.00 | 554 698.00 |