| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 577.00 | 44 513.00 | 45 064.00 | 89 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 816.00 | 91 634.00 | 131 182.00 | 222 816.00 |
AX Avances et acomptes | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 914.00 | 136 147.00 | 408 767.00 | 544 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 384.00 | 5 765.00 | 1 393 619.00 | 1 399 384.00 |
BZ Autres créances | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 586 051.00 | | 586 051.00 | 586 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 147.00 | 5 765.00 | 2 194 382.00 | 2 200 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 061.00 | 141 912.00 | 2 603 149.00 | 2 745 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 340 946.00 | 186 579.00 | | 340 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 544.00 | 154 367.00 | | 83 544.00 |
DL TOTAL (I) | 555 664.00 | 472 121.00 | | 555 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 584 515.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 3 368.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 802.00 | 165 843.00 | | 498 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 624.00 | 914 020.00 | | 987 624.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 5 963.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 484.00 | 1 673 709.00 | | 2 047 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 149.00 | 2 145 831.00 | | 2 603 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 484.00 | 1 114 480.00 | | 1 552 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 073 713.00 | | 7 073 713.00 | 7 073 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 073 713.00 | | 7 073 713.00 | 7 073 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 880.00 | |
GE Autres charges | | | 43 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 3 415.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 3 415.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | 33 409.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 033.00 | 56 540.00 | | 29 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 036.00 | 4 063 469.00 | | 7 106 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022 492.00 | 3 909 102.00 | | 7 022 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 544.00 | 154 367.00 | | 83 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 319.00 | 13 895.00 | | 26 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 889.00 | | 187 214.00 | 241 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 626.00 | | 46 951.00 | 42 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 013.00 | | 90 003.00 | 134 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 250.00 | | 50 260.00 | 65 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 267.00 | 49 880.00 | | 86 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 806.00 | 11 707.00 | | 32 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 461.00 | 38 173.00 | | 53 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 802.00 | 498 802.00 | | 498 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 299.00 | 200 299.00 | | 200 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 331.00 | 389 331.00 | | 389 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 384.00 | 1 399 384.00 | | 1 399 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 55 000.00 | 495 000.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 106.00 | 1 648 106.00 | | 1 648 106.00 |
VW T.V.A. | 380 353.00 | 380 353.00 | | 380 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 484.00 | 1 552 484.00 | 495 000.00 | 2 047 484.00 |