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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 1 858.00 | 1 199.00 | 3 058.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 012.00 | 2 798.00 | 1 214.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
084 Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
110 Total général Actif | 12 498.00 | 2 798.00 | 9 700.00 | 12 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 058.00 | 775.00 | 2 282.00 | 3 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004.00 | 1 715.00 | 2 290.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715.00 | 1 715.00 | 11 000.00 | 12 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
242 Autres charges externes. | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 472.00 | -1 949.00 | | 2 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 4 872.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 197.00 | 7 422.00 | | 9 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320.00 | 2 205.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803.00 | 2 686.00 | | 1 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000.00 | 10 109.00 | | 11 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803.00 | 2 686.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 542.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 389.00 | 9 475.00 | | 13 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615.00 | 4 603.00 | | 11 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | 4 872.00 | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940.00 | | 3 065.00 | 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 715.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412.00 | 3 405.00 | 7.00 | 3 412.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |