| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974.00 | 122.00 | 852.00 | 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 440.00 | 74 273.00 | 4 167.00 | 78 440.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 514.00 | 74 395.00 | 7 119.00 | 81 514.00 |
060 Stock marchandises | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 998.00 | 5 300.00 | 85 697.00 | 90 998.00 |
072 Créances – Autres | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
084 Disponibilités | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 588.00 | 5 300.00 | 180 287.00 | 185 588.00 |
110 Total général Actif | 267 102.00 | 79 695.00 | 187 407.00 | 267 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 584.00 | |