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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 946 345.00 | | 2 946 345.00 | 2 946 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 577.00 | 210 995.00 | 9 581.00 | 220 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 545.00 | 46 009.00 | 28 536.00 | 74 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BF Prêts | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 760.00 | 257 005.00 | 3 025 754.00 | 3 282 760.00 |
BT Marchandises | 236 036.00 | | 236 036.00 | 236 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 096.00 | | 109 096.00 | 109 096.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CF Disponibilités | 607 308.00 | | 607 308.00 | 607 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 805.00 | | 984 805.00 | 984 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 565.00 | 257 005.00 | 4 010 560.00 | 4 267 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 137 292.00 | 82 373.00 | | 137 292.00 |
DH Report à nouveau | 344 270.00 | 233 850.00 | | 344 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 672.00 | 315 338.00 | | 299 672.00 |
DL TOTAL (I) | 794 436.00 | 644 763.00 | | 794 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 847.00 | 1 937 433.00 | | 1 679 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 768.00 | 969 721.00 | | 1 058 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 157.00 | 377 127.00 | | 409 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 350.00 | 36 529.00 | | 68 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 123.00 | 3 320 812.00 | | 3 216 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 560.00 | 3 965 575.00 | | 4 010 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 858.00 | 1 641 660.00 | | 1 796 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 211.00 | | 6 549.00 | 3 276 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 946 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946 345.00 | | | 2 946 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 801.00 | | 6 322.00 | 288 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 065.00 | | 227.00 | 41 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 699.00 | 27 307.00 | | 229 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 699.00 | 27 307.00 | | 229 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 158.00 | 409 158.00 | | 409 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UP Prêts | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 152.00 | 259 887.00 | 1 057 068.00 | 1 679 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 769.00 | 1 058 769.00 | | 1 058 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
VW T.V.A. | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 124.00 | 1 796 859.00 | 1 057 068.00 | 3 216 124.00 |