| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 700.00 | 2 057.00 | 18 643.00 | 20 700.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 700.00 | 2 057.00 | 28 643.00 | 30 700.00 |
072 Créances – Autres | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
084 Disponibilités | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
088 Caisse | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
110 Total général Actif | 105 631.00 | 2 057.00 | 103 573.00 | 105 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 100 206.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
230 Autres produits | 8 120.00 | 594.00 | | 8 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 238.00 | 100 800.00 | | 101 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530.00 | 31 577.00 | | 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 307.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 837.00 | 35 645.00 | | 32 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 318.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 024.00 | 21 978.00 | | 25 024.00 |
252 Charges sociales | -209.00 | 4 588.00 | | -209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 2 680.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 807.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 976.00 | 101 900.00 | | 60 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 262.00 | -1 100.00 | | 40 262.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 2.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 708.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 72.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 064.00 | 1 106.00 | | 20 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 333.00 | -1 568.00 | | 65 333.00 |