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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 129.00 | 11 207.00 | 3 922.00 | 15 129.00 |
AH Fonds commercial | 748 235.00 | | 748 235.00 | 748 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 998.00 | 147 709.00 | 182 289.00 | 329 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 424.00 | 466 413.00 | 684 011.00 | 1 150 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673 983.00 | 689 330.00 | 2 984 653.00 | 3 673 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 676.00 | | 213 676.00 | 213 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 349.00 | 1 314 659.00 | 4 870 690.00 | 6 185 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BT Marchandises | 670 491.00 | | 670 491.00 | 670 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | 481.00 | 529.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 690 079.00 | | 690 079.00 | 690 079.00 |
CF Disponibilités | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 749.00 | | 198 749.00 | 198 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 768.00 | 481.00 | 1 694 287.00 | 1 694 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 118.00 | 1 315 140.00 | 6 564 978.00 | 7 880 118.00 |
CU Autres participations | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 403.00 | -882 966.00 | | -1 881 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 982.00 | -998 437.00 | | -329 982.00 |
DL TOTAL (I) | -1 311 385.00 | -1 880 403.00 | | -1 311 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181 471.00 | 4 901 356.00 | | 5 181 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 207.00 | 990 566.00 | | 135 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 938.00 | 1 750 694.00 | | 1 897 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 365.00 | 554 543.00 | | 540 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 974.00 | 51 569.00 | | 54 974.00 |
EA Autres dettes | 66 408.00 | 64 691.00 | | 66 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 876 363.00 | 8 313 419.00 | | 7 876 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 978.00 | 6 433 015.00 | | 6 564 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 367.00 | 4 022 569.00 | | 4 023 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 988 254.00 | | 18 988 254.00 | 18 988 254.00 |
FG Production vendue services | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 072 798.00 | | 19 072 798.00 | 19 072 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 079 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 466 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 550 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -10 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 325.00 | | | 157 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 629.00 | 157.00 | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | 157.00 | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 697.00 | -157.00 | | 149 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 218.00 | -46 283.00 | | -57 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 226 383.00 | 15 429 988.00 | | 19 226 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 556 365.00 | 16 428 425.00 | | 19 556 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 982.00 | -998 437.00 | | -329 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 579.00 | | 198 771.00 | 5 986 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 185 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 824 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 362.00 | | | 1 093 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733 092.00 | | 91 315.00 | 4 733 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 126.00 | | 107 455.00 | 160 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 027.00 | 468 632.00 | | 846 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 209.00 | 41 707.00 | | 117 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 818.00 | 426 925.00 | | 728 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 938.00 | 1 897 938.00 | | 1 897 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 602.00 | 212 602.00 | | 212 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 729.00 | 209 729.00 | | 209 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 676.00 | 213 676.00 | | 213 676.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 214 837.00 | 214 837.00 | | 214 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 621.00 | 890 621.00 | | 890 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 850.00 | 437 854.00 | 1 759 725.00 | 4 290 850.00 |
VI Groupe et associés | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 389.00 | | | 433 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 027.00 | 370 027.00 | | 370 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 749.00 | 198 749.00 | | 198 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 513.00 | 1 103 513.00 | | 1 103 513.00 |
VW T.V.A. | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 363.00 | 4 023 367.00 | 1 759 725.00 | 7 876 363.00 |