| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 069.00 | 168 069.00 | | 168 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 072.00 | 233 757.00 | 13 315.00 | 247 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
BZ Autres créances | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CF Disponibilités | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 853.00 | 233 757.00 | 176 096.00 | 409 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
EA Autres dettes | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 613.00 | | 102 613.00 | 102 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 757.00 | | 13 315.00 | 233 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 069.00 | | 13 315.00 | 168 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 006.00 | 25 751.00 | | 208 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 921.00 | 7 994.00 | | 53 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 312.00 | 17 757.00 | | 150 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 172.00 | 87 172.00 | | 87 172.00 |
UX Autres créances clients | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
VW T.V.A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |