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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 1 155.00 | 1 637.00 | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 860.00 | 12 026.00 | 17 834.00 | 29 860.00 |
040 Immobilisations financières | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 774.00 | 13 181.00 | 150 593.00 | 163 774.00 |
060 Stock marchandises | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
072 Créances – Autres | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
084 Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 584.00 | | 195 584.00 | 195 584.00 |
110 Total général Actif | 359 358.00 | 13 181.00 | 346 177.00 | 359 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 284.00 | | | 292 284.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
242 Autres charges externes. | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
252 Charges sociales | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |