| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 292.00 | 94 132.00 | 95 159.00 | 189 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 308.00 | 97 935.00 | 108 372.00 | 206 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 205.00 | | 302 205.00 | 302 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 514.00 | 97 935.00 | 410 578.00 | 508 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 700.00 | 3 802.00 | 11 897.00 | 15 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 594.00 | -2 148.00 | | -7 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 278.00 | -5 446.00 | | 42 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
DL TOTAL (I) | 62 029.00 | 12 405.00 | | 62 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 642.00 | 7 000.00 | | 248 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 6 139.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 548.00 | 13 139.00 | | 348 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 578.00 | 25 545.00 | | 410 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 926.00 | 5 446.00 | | 106 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 278.00 | -5 446.00 | | 42 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 206 308.00 | 20 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 206 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 316.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 936.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 164 968.00 | 164 968.00 | | 164 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 248 642.00 | 248 642.00 | | 248 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 455.00 | 178 139.00 | 1 316.00 | 179 455.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 549.00 | 348 549.00 | | 348 549.00 |