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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 874.00 | 14 248.00 | 24 626.00 | 38 874.00 |
AP Constructions | 75 098.00 | 27 471.00 | 47 627.00 | 75 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 270.00 | 807 414.00 | 837 855.00 | 1 645 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 154.00 | 142 733.00 | 75 422.00 | 218 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 278.00 | 1 043 002.00 | 1 165 277.00 | 2 208 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 386.00 | | 385 386.00 | 385 386.00 |
BN En cours de production de biens | 224 807.00 | | 224 807.00 | 224 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 250.00 | 7 834.00 | 43 416.00 | 51 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 239.00 | | 278 239.00 | 278 239.00 |
BZ Autres créances | 417 784.00 | | 417 784.00 | 417 784.00 |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 249.00 | 7 834.00 | 1 465 415.00 | 1 473 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 528.00 | 1 050 836.00 | 2 630 692.00 | 3 681 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 483.00 | 51 136.00 | 153 347.00 | 204 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 724.00 | -32 717.00 | | -668 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 398.00 | -636 007.00 | | 909 398.00 |
DL TOTAL (I) | 420 674.00 | -488 724.00 | | 420 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 694.00 | 237 191.00 | | 128 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 743.00 | 1 620 927.00 | | 1 220 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 632.00 | 772 458.00 | | 516 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 880.00 | 99 419.00 | | 214 880.00 |
EA Autres dettes | 129 069.00 | 44 711.00 | | 129 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 018.00 | 2 774 706.00 | | 2 210 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 692.00 | 2 285 982.00 | | 2 630 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 018.00 | 2 737 285.00 | | 2 210 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
FD Production vendue biens | 1 795 842.00 | 289 570.00 | 2 085 412.00 | 1 795 842.00 |
FG Production vendue services | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 065.00 | 289 570.00 | 2 261 635.00 | 1 972 065.00 |
FM Production stockée | | | 47 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 052.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150 435.00 | 743.00 | | 1 150 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 435.00 | 743.00 | | 1 150 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 705.00 | 203 399.00 | | 118 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 705.00 | 203 399.00 | | 118 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031 730.00 | -202 656.00 | | 1 031 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 797.00 | -139 058.00 | | -157 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 095.00 | 1 799 505.00 | | 3 672 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 697.00 | 2 435 512.00 | | 2 762 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 398.00 | -636 007.00 | | 909 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 611.00 | 371 068.00 | | 41 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 521.00 | | 654 757.00 | 1 605 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | | 2 208 278.00 | 52 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 1 938 522.00 | 52 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 633.00 | | 19 241.00 | 19 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 489.00 | | 431 033.00 | 1 559 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 653.00 | 329 349.00 | | 713 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 136.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | 7 076.00 | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 481.00 | 271 137.00 | | 706 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 834.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
UX Autres créances clients | 278 239.00 | 278 239.00 | | 278 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 743.00 | 1 220 743.00 | | 1 220 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 950.00 | 731 551.00 | 26 399.00 | 757 950.00 |
VW T.V.A. | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 018.00 | 2 210 018.00 | | 2 210 018.00 |