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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 329.00 | 9 330.00 | 3 999.00 | 13 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 181.00 | 9 330.00 | 46 850.00 | 56 181.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
110 Total général Actif | 60 182.00 | 9 330.00 | 50 852.00 | 60 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 233.00 | 47 992.00 | | 43 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 528.00 | | |
230 Autres produits | | 4 330.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 233.00 | 62 850.00 | | 43 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791.00 | 7 150.00 | | 2 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 17 886.00 | 15 811.00 | | 17 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 2 563.00 | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 900.00 | 21 080.00 | | 25 900.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | 1 200.00 | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 666.00 | | |
262 Autres charges | 280.00 | 225.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 166.00 | 50 694.00 | | 51 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 933.00 | 12 155.00 | | -7 933.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 960.00 | 11 894.00 | | -7 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 997.00 | | | 2 997.00 |