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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 200.00 | 45 000.00 | 774 200.00 | 819 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 677.00 | 87 728.00 | 40 949.00 | 128 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 237.00 | 9 733.00 | 3 505.00 | 13 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 112.00 | 142 461.00 | 820 651.00 | 963 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
BZ Autres créances | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
CF Disponibilités | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 603.00 | | 207 603.00 | 207 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 715.00 | 142 461.00 | 1 028 254.00 | 1 170 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 176 625.00 | 112 658.00 | | 176 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 064.00 | 63 968.00 | | 48 064.00 |
DL TOTAL (I) | 224 799.00 | 176 735.00 | | 224 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 891.00 | 363 456.00 | | 573 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 332.00 | 57 982.00 | | 94 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 15 060.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 206.00 | 78 258.00 | | 95 206.00 |
EA Autres dettes | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 455.00 | 514 755.00 | | 803 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 254.00 | 691 490.00 | | 1 028 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 639.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 255.00 | 61 206.00 | | 81 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 255.00 | 16 206.00 | | 81 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 219.00 | 142 654.00 | 363 005.00 | 570 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 566.00 | 129 568.00 | 1 998.00 | 131 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 455.00 | 375 890.00 | 363 005.00 | 803 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |