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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 225.00 | 60 518.00 | 2 706.00 | 63 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 984.00 | | 140 984.00 | 140 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 378.00 | 131 269.00 | 33 109.00 | 164 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 979.00 | 191 788.00 | 257 191.00 | 448 979.00 |
BP En cours de production de services | 1 594 004.00 | | 1 594 004.00 | 1 594 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 896.00 | 6 830.00 | 1 892 066.00 | 1 898 896.00 |
BZ Autres créances | 236 519.00 | | 236 519.00 | 236 519.00 |
CF Disponibilités | 615 585.00 | | 615 585.00 | 615 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 913.00 | | 182 913.00 | 182 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 493.00 | 6 830.00 | 4 524 662.00 | 4 531 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 471.00 | 198 618.00 | 4 781 853.00 | 4 980 471.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 463.00 | 161 621.00 | | 394 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 219.00 | 232 842.00 | | 398 219.00 |
DL TOTAL (I) | 803 683.00 | 405 463.00 | | 803 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 974.00 | 112 359.00 | | 201 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 610.00 | 90 616.00 | | 90 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 609.00 | 472 493.00 | | 1 279 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 757.00 | 355 985.00 | | 537 757.00 |
EA Autres dettes | | 7 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 868 220.00 | 322 570.00 | | 1 868 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 170.00 | 1 361 810.00 | | 3 978 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 853.00 | 1 767 273.00 | | 4 781 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 796 492.00 | 4 499 200.00 | 9 295 692.00 | 4 796 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 492.00 | 4 499 200.00 | 9 295 692.00 | 4 796 492.00 |
FM Production stockée | | | 1 509 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 071 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 218 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 543 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 209.00 | 78 177.00 | | 134 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 835.00 | 6 513 108.00 | | 11 076 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 678 616.00 | 6 280 266.00 | | 10 678 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 219.00 | 232 842.00 | | 398 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 788.00 | | 119 190.00 | 329 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 160.00 | | 58 049.00 | 146 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 780.00 | | 8 598.00 | 155 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 848.00 | | 52 543.00 | 27 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 953.00 | 26 834.00 | | 164 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 391.00 | 4 127.00 | | 56 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 562.00 | 22 707.00 | | 108 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 609.00 | 1 279 609.00 | | 1 279 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 868 220.00 | 1 868 220.00 | | 1 868 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 066.00 | 1 892 066.00 | | 1 892 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 209 034.00 | 209 034.00 | | 209 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 913.00 | 182 913.00 | | 182 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 219.00 | 2 318 328.00 | 75 891.00 | 2 394 219.00 |
VW T.V.A. | 204 987.00 | 204 987.00 | | 204 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 170.00 | 3 778 170.00 | 200 000.00 | 3 978 170.00 |