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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 1 513.00 | 4 496.00 | 6 009.00 |
040 Immobilisations financières | 747 502.00 | 54 075.00 | 693 427.00 | 747 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 512.00 | 55 588.00 | 697 924.00 | 753 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
072 Créances – Autres | 915 721.00 | | 915 721.00 | 915 721.00 |
084 Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 529.00 | | 943 529.00 | 943 529.00 |
110 Total général Actif | 1 697 042.00 | 55 588.00 | 1 641 453.00 | 1 697 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 329 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 717 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 438 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 641 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 283.00 | 32 825.00 | | 35 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 167.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 659.00 | 11 785.00 | | 11 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | 246.00 | | 995.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 102.00 | 76 035.00 | | 79 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 097.00 | 50 165.00 | | 47 097.00 |
280 Produits financiers | 124 302.00 | 7 663.00 | | 124 302.00 |
294 Charges financières | 18 907.00 | 58 906.00 | | 18 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 069.00 | | 9 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 080.00 | -10 147.00 | | 143 080.00 |