| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 045.00 | 75 401.00 | 37 644.00 | 113 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 045.00 | 75 401.00 | 37 644.00 | 113 045.00 |
060 Stock marchandises | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
084 Disponibilités | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
110 Total général Actif | 299 764.00 | 75 401.00 | 224 364.00 | 299 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 339.00 | | | 61 339.00 |