| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 3 053.00 | 2 351.00 | 5 404.00 |
040 Immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 540.00 | 3 053.00 | 14 487.00 | 17 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
084 Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
110 Total général Actif | 43 294.00 | 3 053.00 | 40 241.00 | 43 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900.00 | | | 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
252 Charges sociales | 373.00 | | | 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | | | 916.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 347.00 | | | -12 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 347.00 | | | -12 347.00 |