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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 15 462.00 | 18 227.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 740.00 | 5 260.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 709.00 | 25 202.00 | 23 507.00 | 48 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 166.00 | 25 202.00 | 111 964.00 | 137 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 767.00 | -27 644.00 | | 6 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 34 411.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 14 929.00 | 7 867.00 | | 14 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 983.00 | 21 972.00 | | 44 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 463.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 39 014.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | 8 281.00 | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | 9 110.00 | 4 459.00 | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 035.00 | 74 189.00 | | 97 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 964.00 | 82 056.00 | | 111 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
FG Production vendue services | 173 405.00 | | 173 405.00 | 173 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 1 073.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 1 073.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 90.00 | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 692.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 381.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 907.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 649.00 | 196 251.00 | | 190 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 588.00 | 161 840.00 | | 183 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | 34 411.00 | | 7 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 313.00 | | 9 395.00 | 39 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | | 9 395.00 | 39 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 573.00 | 7 629.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 573.00 | 7 629.00 | | 17 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 983.00 | 7 090.00 | 37 893.00 | 44 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 035.00 | 59 142.00 | 37 893.00 | 97 035.00 |