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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 797.00 | 10 424.00 | 4 373.00 | 14 797.00 |
040 Immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 403.00 | 10 424.00 | 70 979.00 | 81 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
072 Créances – Autres | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
110 Total général Actif | 156 016.00 | 10 424.00 | 145 592.00 | 156 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 959.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 894.00 | 10 457.00 | | 7 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 144.00 | 165 548.00 | | 146 144.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 1 003.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 540.00 | 177 007.00 | | 154 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 174.00 | 21 727.00 | | 14 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 346.00 | 26 464.00 | | 55 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -900.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 664.00 | 58 083.00 | | 46 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 1 854.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 682.00 | 48 327.00 | | 48 682.00 |
252 Charges sociales | 15 501.00 | 10 662.00 | | 15 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 002.00 | 3 033.00 | | 3 002.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 220.00 | 169 252.00 | | 186 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 680.00 | 7 755.00 | | -31 680.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | 1 553.00 | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 1 037.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -511.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 483.00 | 5 676.00 | | -33 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 486.00 | | | 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |