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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 214.00 | 29 356.00 | 73 858.00 | 103 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 206.00 | 30 182.00 | 77 024.00 | 107 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 962.00 | | 272 962.00 | 272 962.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CF Disponibilités | 117 608.00 | | 117 608.00 | 117 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 808.00 | | 420 808.00 | 420 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 013.00 | 30 182.00 | 497 832.00 | 528 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 141.00 | 105 056.00 | | 134 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 848.00 | 111 585.00 | | 158 848.00 |
DL TOTAL (I) | 303 989.00 | 227 641.00 | | 303 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 586.00 | 33 064.00 | | 25 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 108.00 | 9 505.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 580.00 | 204 168.00 | | 152 580.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 18 654.00 | | 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 843.00 | 298 419.00 | | 193 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 832.00 | 526 060.00 | | 497 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071.00 | 17 111.00 | | 13 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 245.00 | 17 111.00 | | 12 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 586.00 | 7 569.00 | 18 017.00 | 25 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 139.00 | 296 139.00 | | 296 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 290.00 | 296 139.00 | 3 151.00 | 299 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 735.00 | 160 718.00 | 18 017.00 | 178 735.00 |