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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 347.00 | 18 320.00 | 4 027.00 | 22 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 723.00 | 54 044.00 | 30 678.00 | 84 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 272.00 | 81 867.00 | 43 405.00 | 125 272.00 |
BT Marchandises | 512 070.00 | | 512 070.00 | 512 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 686.00 | 2 624.00 | 36 062.00 | 38 686.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 391.00 | 2 624.00 | 575 767.00 | 578 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 663.00 | 84 491.00 | 619 172.00 | 703 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 902.00 | 45 919.00 | | 101 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 860.00 | 55 983.00 | | 107 860.00 |
DL TOTAL (I) | 220 761.00 | 112 902.00 | | 220 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 986.00 | 171 875.00 | | 148 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 302.00 | 25 370.00 | | 26 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 608.00 | 133 945.00 | | 155 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 688.00 | 57 369.00 | | 57 688.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 15 817.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 411.00 | 404 376.00 | | 398 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 172.00 | 517 278.00 | | 619 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 252.00 | | 1 278 252.00 | 1 278 252.00 |
FG Production vendue services | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 136.00 | | 1 331 136.00 | 1 331 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 397.00 | 11 942.00 | | 38 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 397.00 | 11 942.00 | | 38 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 196.00 | 11 942.00 | | -6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | 12 753.00 | | 27 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 381.00 | 1 139 765.00 | | 1 375 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 522.00 | 1 083 782.00 | | 1 267 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 860.00 | 55 983.00 | | 107 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 736.00 | 11 131.00 | | 70 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | 11 131.00 | | 61 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 608.00 | 155 608.00 | | 155 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 986.00 | 8 986.00 | 140 000.00 | 148 986.00 |
VI Groupe et associés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 393.00 | 58 193.00 | 7 200.00 | 65 393.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 411.00 | 258 411.00 | 140 000.00 | 398 411.00 |