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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 24 589.00 | 128 410.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 40 228.00 | 61 771.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 64 818.00 | 235 181.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 765.00 | 64 818.00 | 243 947.00 | 308 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 669.00 | | | -19 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200.00 | | | -200.00 |
DL TOTAL (I) | -18 869.00 | | | -18 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 817.00 | | | 262 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 947.00 | | | 243 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 128.00 | 9 690.00 | | 55 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 128.00 | 9 690.00 | | 55 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 270.00 | 13 853.00 | 74 158.00 | 220 270.00 |
VI Groupe et associés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 817.00 | 56 400.00 | 74 158.00 | 262 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248.00 | | | 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |