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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 683.00 | 445 628.00 | 686 055.00 | 1 131 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 869 264.00 | | 1 869 264.00 | 1 869 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 11 447.00 | 3 615.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 795.00 | 1 416 098.00 | 2 564 697.00 | 3 980 795.00 |
BZ Autres créances | 612 188.00 | | 612 188.00 | 612 188.00 |
CF Disponibilités | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 210.00 | | 691 210.00 | 691 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 005.00 | 1 416 098.00 | 3 255 907.00 | 4 672 005.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 786.00 | 959 023.00 | 4 763.00 | 963 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 831.00 | 1 205 800.00 | | 1 421 831.00 |
DH Report à nouveau | | -484 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 217.00 | -380 534.00 | | -729 217.00 |
DL TOTAL (I) | 692 614.00 | 341 181.00 | | 692 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 046.00 | 2 421 727.00 | | 2 358 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 77 430.00 | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 789.00 | 35 719.00 | | 143 789.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 293.00 | 2 534 876.00 | | 2 563 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 907.00 | 2 876 057.00 | | 3 255 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 293.00 | 2 534 876.00 | | 2 563 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 150.00 | 280 742.00 | 843 891.00 | 563 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 150.00 | 280 742.00 | 843 891.00 | 563 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 817.00 | 131 823.00 | | 1 433 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 035.00 | 512 356.00 | | 2 163 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 217.00 | -380 534.00 | | -729 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 311.00 | | 1 056 483.00 | 2 924 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963 786.00 | | | 963 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 283.00 | | 1 050 663.00 | 1 950 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | | 4 820.00 | 10 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 393.00 | 439 705.00 | | 976 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901 866.00 | 57 157.00 | | 901 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 424.00 | 380 205.00 | | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 343.00 | | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 789.00 | 143 789.00 | | 143 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358 055.00 | 2 358 055.00 | | 2 358 055.00 |
UX Autres créances clients | 612 188.00 | 612 188.00 | | 612 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 078.00 | 660 078.00 | | 660 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 293.00 | 2 563 293.00 | | 2 563 293.00 |