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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 177.00 | 3 323.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 834.00 | 1 610.00 | 2 224.00 | 3 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 687.00 | 5 380.00 | 12 307.00 | 17 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 411.00 | 9 167.00 | 22 244.00 | 31 411.00 |
BT Marchandises | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 036.00 | 9 167.00 | 56 869.00 | 66 036.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 011.00 | -2 076.00 | | -20 011.00 |
DL TOTAL (I) | -17 088.00 | 2 924.00 | | -17 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 103.00 | 29 328.00 | | 21 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 041.00 | 35 188.00 | | 42 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 10 497.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296.00 | 1 342.00 | | 8 296.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 957.00 | 76 355.00 | | 73 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 869.00 | 79 279.00 | | 56 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 371.00 | 55 252.00 | | 61 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 4 745.00 | | 4 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | 1 100.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 3 645.00 | | 3 345.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 103.00 | 8 517.00 | 12 586.00 | 21 103.00 |
VI Groupe et associés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427.00 | 427.00 | 4 000.00 | 4 427.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 957.00 | 61 371.00 | 12 586.00 | 73 957.00 |