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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 838.00 | 861.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 986.00 | 1 455.00 | 2 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 036.00 | 1 824.00 | 7 212.00 | 9 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 949.00 | 1 824.00 | 48 125.00 | 49 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 081.00 | -9 394.00 | | -9 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | 313.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | -2 593.00 | -4 081.00 | | -2 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 6 500.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 53.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 15 589.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 863.00 | 29 229.00 | | 19 863.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 800.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 718.00 | 52 171.00 | | 50 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 125.00 | 48 090.00 | | 48 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 718.00 | 52 171.00 | | 50 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 705.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119.00 | 705.00 | | 1 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |