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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 201.00 | 1 974.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485.00 | 201.00 | 2 284.00 | 2 485.00 |
BT Marchandises | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 695.00 | 201.00 | 75 494.00 | 75 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
ST Autres comptes | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 188.00 | | | 160 188.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |