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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
040 Immobilisations financières | 403 158.00 | 400 000.00 | 3 158.00 | 403 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 902.00 | 400 744.00 | 3 158.00 | 403 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
072 Créances – Autres | 479 082.00 | | 479 082.00 | 479 082.00 |
084 Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 542 040.00 | | 542 040.00 | 542 040.00 |
110 Total général Actif | 945 941.00 | 400 744.00 | 545 198.00 | 945 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -120 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 615 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
230 Autres produits | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
242 Autres charges externes. | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -243.00 | | | -243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
252 Charges sociales | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 275.00 | | | -25 275.00 |
280 Produits financiers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
294 Charges financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 127.00 | | | -27 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 902.00 | | | 403 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 963.00 | | | 1 963.00 |